Soluciones para la gestión operativa de inversiones, desde el registro hasta el cumplimiento regulatorio.
Soluciones para la gestión operativa de inversiones, desde el registro hasta el cumplimiento regulatorio.
PMS acompaña a instituciones financieras y aseguradoras en la administración del ciclo de inversión, con módulos que se ajustan a cada etapa operativa y normativa.
Nuestras soluciones
Nuestras soluciones
Mesa de dinero
Control total desde la operación hasta la valorización.
Gestiona integralmente las operaciones de inversión del front office con trazabilidad hacia middle y back office. Está diseñado para instituciones que operan en renta fija, variable y derivados, ofreciendo registro, valorización, control y reportería. Además, captura el detalle de cada transacción, automatiza tareas, genera documentos de respaldo y compara datos con valores de mercado para apoyar el análisis y la toma de decisiones.
Contabilidad
Automatización contable local e internacional con total trazabilidad.
Permite generar automáticamente la contabilidad local y paralela (GAAP), cumpliendo con normativas nacionales e internacionales como IFRS, US GAAP e IAS. Aporta eficiencia, precisión y trazabilidad a través de libros auxiliares, clasificación contable automática y conexión con sistemas externos como ERPs. Diseñado para contadores, auditores y equipos normativos, este módulo permite mantener una contabilidad sincronizada con la operación financiera y con el control normativo, tanto a nivel local como para casa matriz.
Custodia
Control físico y contable de tus activos financieros.
Permite realizar un control riguroso de los instrumentos financieros en posesiónde la compañía, asegurando la integridad y trazabilidad tanto física como virtual de los activos. Gracias a su conexión con plataformas del mercado, el sistema permite visualizar, validar y conciliar saldos custodiados, tanto en entidades externas como en custodias propias. Incluye funcionalidades específicas para la identificación de láminas y cupones, arqueos físicos, y conciliaciones contables por tipo de instrumento.
Gestión
Insights estratégicos para decisiones financieras inteligentes.
El módulo de Gestión transforma los datos registrados en PMS en insights estratégicos, permitiendo a áreas financieras, comités de inversión y equipos de control contar con información relevante y agrupada para la toma de decisiones. Permite analizar la rentabilidad histórica y vigente de las carteras, realizar comparaciones con benchmarks, calcular curvas de rentabilidad, y evaluar el calce de activos y pasivos a distintos niveles: Holding, Empresa, Cartera o Instrumento. Es una herramienta clave para presentar resultados a directorios, cumplir requerimientos regulatorios y definir estrategias de inversión.
Tesorería
Control y seguimiento integral de flujos financieros.
Permite administrar los movimientos financieros asociados a la operación de inversiones, integrando el control de flujos, conciliaciones bancarias, movimientos internos y gestión de carteras. Está pensado para equipos de administración financiera que requieren exactitud en los registros, visibilidad de la disponibilidad y trazabilidad en los movimientos de dinero, aportes y rescates. Además, permite generar reportes de conciliación entre contabilidad y bancos, mantener el control de saldos por cuenta, y gestionar fondos o carteras internas con cálculo de valor cuota.
Administración y parametrización del sistema
Administración y parametrización del sistema
Mantención de Tablas
Parametrización flexible para adaptar PMS a tu operación
Parametrización flexible para adaptar PMS a tu operación
Permite configurar todos los datos maestros que utiliza PMS en sus distintos procesos operativos. A través de una estructura de tablas parametrizables, puedes definir cómo se comporta el sistema por tipo de instrumento, entidad, cartera o país.
Administración del Sistema
Seguridad, trazabilidad y gobierno del sistema
Seguridad, trazabilidad y gobierno del sistema
Otorga control sobre el acceso, los flujos de trabajo y la trazabilidad de todas las acciones realizadas en PMS. Diseñado para mantener una operación segura, auditable y alineada con los requerimientos normativos.
Servicios complementarios: Valor que va más allá del Software
Además de los módulos funcionales, PMS ofrece servicios especializados para apoyar a nuestros clientes en procesos críticos de cumplimiento, implementación y optimización operativa. Estos servicios son prestados por equipos expertos de Qusoft Group, con experiencia directa en inversiones, contabilidad normativa y gestión de sistemas financieros en Latinoamérica.
Servicios complementarios: Valor que va más allá del Software
Consultoría normativa y contable
Consultoría normativa y contable
Asesoría en implementación de normativas locales o internacionales (US GAAP, IFRS, IAS).
Auditorías de procesos
Auditorías de procesos
Revisión operativa y contable para validar consistencia, trazabilidad y control.
Migración contable a GAAP o estándares internacionales
Migración contable a GAAP o estándares internacionales
Acompañamiento en la transición desde normativas locales hacia modelos requeridos por casa matriz.
Desarrollo de funcionalidades a medida
Desarrollo de funcionalidades a medida
Ampliación de funcionalidades de PMS según requerimientos específicos de cada cliente.
Servicios de back office externalizados
Servicios de back office externalizados
Apoyo operativo en la gestión de inversiones, contabilidad y cumplimiento regulatorio.
Valorización externa de carteras
Valorización externa de carteras
Informes independientes con criterios técnicos para valorización institucional.
Informes de gestión personalizados
Informes de gestión personalizados
Generación de reportería estratégica para directorios, auditorías o reguladores.
¿Te imaginas tener este nivel de control y eficiencia en tu operación?
Beneficios de operar con PMS
Más control, menos errores y una plataforma hecha para aseguradoras y entidades financieras que gestionan inversiones institucionales.
Más control, menos errores y una plataforma hecha para aseguradoras y entidades financieras que gestionan inversiones institucionales.
Soporte y evolución continua
Capacitación permanente, soporte técnico y actualizaciónes constantes impulsadas por I+D
Cumplimiento regulatorio local
Adaptado a normativas como CMF, SBS, SFC, con reportes específicos para el sector seguros.
Una trazabilidad completa
Historial detallado de cada operación, ideal para auditorías y fiscalizaciones.
Contabilidad Automatizada
Libros contables y cierres automáticos integrables con tu ERP.
Eficiencia Operativa
Automatiza valorizaciones, pagos y conciliaciones. Reduce errores y tiempos.
Configuración flexible
Ajusta reglas, estructuras y condiciones sin necesidad del área técnica.
Foco seguros y finanzas
Diseñado con especialización en compañías de seguros y financieras.
Integración con tus sistemas
Compatible con ERPs y otros sistemas internos vía APIs o interfaces.
